أساسيات التحليل الفني

لقد قرأت عددًا لا بأس به من الكتب حول موضوع التحليل الفني. يركز معظمهم على وصف المفاهيم ويقدمون الكثير من المخططات لدعم حججهم. لكنني لم أر في الواقع أي وصف تفصيلي لأساسيات التحليل الفني ، بخلاف ما يخبرونك به عن حركة السعر. تحركات الأسعار ليست عشوائية. تحركات الأسعار لا تعود.

ما هو الأهم من تحركات الأسعار؟ تحركات الأسعار لا معنى لها بدون أنماط الرسم البياني. إذن ما هو الأهم من تحركات الأسعار؟ في الأساس ، أنماط الأسعار هي كيف نعرف كيف تتغير قيمة الورقة المالية بمرور الوقت. لذلك ، ما هو أكثر أهمية من التحليل الفني هو القدرة على النظر إلى الرسم البياني وتحديد ما إذا كانت الورقة المالية شراءًا جيدًا أم شراءًا سيئًا أم بيعها الآن.

لذا ، ما هي الرسوم البيانية التي يجب أن تستخدمها لتحديد متى وكيف تجري التداولات؟ حسنًا ، تخبرك أساسيات التحليل الفني أنه يجب عليك استخدام الرسوم البيانية الخطية بشكل أساسي لمتابعة حركة السعر. يجب عليك أيضًا استخدام أنواع أخرى من المخططات ، لكن هذين هما الأفضل. ومع ذلك ، كما تعلمون بالفعل ، فإن التحليل الفني صعب للغاية ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أي خبرة في ذلك. إذا لم تكن لديك خبرة في التداول ، أو إذا لم تقم بأي صفقات من قبل ، فإن أفضل رهان لك هو العثور على برنامج تدريبي جيد أو برنامج برمجي يعلمك الأساسيات ويمنحك مجموعة جيدة من مخططات الممارسة.

أهم شيء يجب أخذه في الاعتبار بشأن التحليل الفني هو أنه من المفترض أن تكون الأنماط تنبؤية. إذا كان هناك شيء يبدو وكأنه احتمال ، فمن شبه المؤكد أنه احتمال. هذا ليس صحيحًا مع التحليل الأساسي ، الذي يتعلق بالكامل بالعرض والطلب. ينظر المحللون الأساسيون إلى حجم السوق وأنماط الأسعار. يستخدم الحجم عادةً لتحديد ما إذا كان السهم قد تم بيعه بشكل زائد أو مفرط ، بينما يستخدم السعر لتحليل الاتجاهات.

من السهل أن ترى أن أوجه التشابه بين الأساسيات يمكن أن تكون كبيرة. ومع ذلك ، فهي ليست الأشياء الوحيدة التي يجب وضعها في الاعتبار. هناك العديد من الاعتبارات الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال ، يركز العديد من المستثمرين على أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم ومؤشرات الزخم وتجاهل الأساسيات. إذا كنت ستقوم بالتداول ، يجب أن تكون منتبهًا جدًا لحركة السعر ، ولكن عليك أيضًا النظر إلى عدة عوامل أخرى.

يعتقد بعض المتداولين أن المحللين الفنيين أفضل من المحللين الأساسيين عندما يتعلق الأمر بالعثور على الاتجاهات ، وهناك بعض الحقيقة في ذلك. ومع ذلك ، يقوم المحللون الأساسيون بفحص الاتجاهات من خلال النظر في الأسعار السابقة للأوراق المالية ، والنظر في سعر وحجم الورقة المالية بمرور الوقت ، والنظر في العرض والطلب ، والنظر في الصناعات. هذا يعني أن المحللين الأساسيين يقضون عادة وقتًا أطول بكثير في البحث عن الاتجاهات والأنماط في السوق. في المقابل ، يقضي المحللون الفنيون وقتًا أقل بكثير في البحث عن الاتجاهات والأنماط ، لأنه من السهل تحديد الاتجاهات بشكل عام إذا كنت تعمل مع مجموعات بيانات صغيرة.

إليك نصيحة يجب أن تضعها في اعتبارك عند تحليل أداة التحليل الفني لسوق الأسهم. لا تريد أن تنظر إلى أفضل أو أسوأ وقت للشراء أو البيع ، لأن الاتجاهات تميل إلى تكرار نفسها. ما تريد إلقاء نظرة عليه هو حركة السعر خلال آخر 90 يومًا. السبب في ذلك هو أن حركة السعر تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية قليلاً من حجم السهم.

أخيرًا ، هناك بعض النقاط المهمة جدًا التي يجب وضعها في الاعتبار عند التداول باستخدام أدوات التحليل الفني. تذكر أن السوق يميل إلى التصرف بطرق غير متوقعة ، لذا من المهم البقاء على رأسه. أيضًا ، يجب عليك التأكد من أنك لا تدع العواطف تقف في طريق تداولك. عندما تشعر بالسوء حيال التداول ، فعادةً ما يكون الوقت قد فات لتحقيق الربح ، لذا كن حذرًا. أيضًا ، يجب أن تتذكر أنه يجب عليك دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسائر كجزء من إستراتيجية التداول الخاصة بك ، حتى لو لم تكن تعمل من أجلك حقًا.